비트 코인 마진 거래 대 선물 거래

TL; DR
Bitfinex, Poloniex 또는 Kraken의 거래 마진은 매일이자 비용을 지불하기 때문에 너무 비쌉니다. 요율은 최대 30 일까지 1 회만 고정 할 수 있습니다. 장기 거래의 경우, 출혈 수수료가 발생하며 가격이 귀하에게 불리한 경우 귀하를 리 퀘팅 할 수 있습니다. 매일 0.1 % 이상의이자를 지불한다고 상상해보십시오.
Bitmex 또는 Deribit에서 거래 미래 계약으로 전환하십시오. 일일이자 비용이 없습니다.
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대부분의 트레이더들은 현지 비트 코인 거래소에서 첫 비트 코인을 구매하기 시작했습니다. 나에게 그것은 bitonic.nl이라는 네덜란드 비트 코인 거래소이지만 많은 사람들에게는 mtgox, kraken 또는 coinbase 일 수 있습니다. 우리는 기본적으로 비트 코인을 직접 구매하기 위해 돈을 옮겼습니다. 이것이 바로 "스팟 거래"입니다. 당신은 기본적으로 "현장에서"를 사고 파는 것입니다. 가장 단순한 유형의 거래입니다.

유형 : 여백 거래

2013 년부터 2014 년까지 많은 거래자들이 마진 거래로 전환하기 시작했습니다. 다른 사람으로부터 돈을 빌린 다음 같은 스팟 거래소에서 빌린 자금으로 비트 코인을 사고 파는 것입니다. 또한 BTC 가격이 하락하면 수익을 올릴 수 있습니다.

유형 : 선물 거래

이것은 미래에 미리 결정된 순간에 BTC 가격을 기준으로 정산되는 금융 계약을 사고 파는 가장 "고급"유형의 거래입니다.

스팟 거래

이제 BTC가 $ 100에 있다고 상상해보십시오. BTC 1 개를 구매하면 가격이 10 % 상승합니다. 스팟 거래로 10 달러 이익 또는 10 % 이익을 얻었습니다.

마진 거래

마진 거래의 경우 100 달러이고 거래소에서 3.3 배의 레버리지를 허용하고 초기 마진이 30 %가된다고 가정하면 총 구매력 $ 333에 대해 추가로 233 달러를 빌려서 3.33 BTC를 구입할 수 있습니다. 가격이 10 % 상승하면 이익은 $ 33 또는 33.33 %로 세 배가됩니다. 레버리지를 사용하면 수익을 높일 수 있습니다.

초기 마진은 포지션을 열기 위해 입금해야하는 최소 비트 코인입니다.

그러나 마진 거래에서는 이율이 적용됩니다! 예를 들어 일일 이자율은 1 % 일 수 있으며 일일이자 비용은 $ 2.33입니다. 이 이율은 변동 이율이며 최대 30 일 동안 만 고정 할 수 있습니다. 장기적인 거래를 찾고 있다면 입장을 유지하는 데 드는 비용으로 인해 파괴 될 수 있습니다. 특히 비트 코인 가격이 당신을 향해 움직이기 시작하면.

선물 거래

세 번째 거래 유형은 선물 거래입니다. 향후 계약을위한 대부분의 교환은 BTC를 예치해야하며 화폐 통화를 허용하지 않습니다. 1 BTC (100 달러 가치의 지분)가 있다고 가정하십시오. 각 계약의 가치가 0.01BTC (승수)라고 가정하십시오. 1 계약은 $ 100에 1 BTC의 가치가 있으며 거래소는 쉽게 25 배의 레버리지를 제공 할 수 있습니다. 즉, 초기 마진으로 4 % 하락해야합니다. 이는 25 개의 계약 (주식 / 초기 마진)의 구매력이 있음을 의미합니다. 동일한 10 % 가격 변동은 2.5 BTC 또는 250 %의 이익을 만들 수 있습니다. 높은 레버리지로 인해 더 높은 수익을 창출 할 수 있지만 더 높은 손실을 생성 할 수도 있습니다. 귀하에 대한 4 % 가격 변동은 귀하가 입금 한 1 BTC를 잃게됩니다. 따라서 높은 레버리지 사용에주의하십시오. 최대 3 배 또는 5 배의 레버리지를 유지하십시오.

그러나 마진 거래보다 이점은 무엇입니까?!

일일이자 비용이 없습니다. 선물 계약은 프리미엄 또는 할인으로 거래됩니다. 선물 계약을 거래 할 때 계약 기간 동안 얼마나 많은이자를 지불 할 것인지 정확하게 알 수 있습니다.

교류

여유

마진이있는 거래소는 레버리지와 거래 할 수있는 곳이지만 일일 이자율과 블리드 지불 수수료를 지불합니다. 가장 인기있는 거래소는 Bitfinex, Poloniex 및 Kraken입니다.

선물

선물과의 거래는 계약을 사고 파는 거래이며 비용과 정확히 계약의 수명이 다하다는 것을 알고있는 거래소입니다. 일반적으로 마진보다 훨씬 저렴하고 선물 구조로 인해 높은 레버리지, 낮은 수수료 및 잠재적으로 몇 배 더 많은 이익을 제공합니다.

비트 멕스

가장 인기 있고 잘 알려진 것은 미래 계약을 거래하는 거래소입니다 .Bitmex입니다. 또한 영구 교환을 제공합니다 (계약은 만료되지 않았지만 자금이 있습니다). 가장 유동적 인 거래이며 KYC가 전혀 필요하지 않으며 100x 레버리지가 필요하지 않습니다.

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Bitmex에서는 영구 스왑이 자동으로 사용됩니다. 선물로 전환하십시오.

비트 멕스 선물

데빗

Deribit은 네덜란드 암스테르담에서 거래소입니다. “Deri”는 Derivatives를 나타내고“bit”는 비트 코인을 나타냅니다. Deribit는 비트 코인 선물과 옵션을 제공합니다. 믿을만한 거래소이며 몇 주 전에 사무실에있었습니다. Deribit은 가장 빠른 교환이며 트래픽이 많아서 Shitmex에 "주문 제출 오류"를주지 않습니다. 교환은 프로그래밍 언어 Erlang으로 작성됩니다. 내가 정확하게 기억한다면, shitmex와 같은 미친 지연없이 플랫폼에서 100,000 명의 동시 사용자를 처리 할 수 ​​있습니다. 1 MS 거래 주문 확인 및 50x 레버리지.

Deribit 거래는 shitmex 거래보다 저렴합니다. shitmex에서는 소위 업 / 다운 계약이 shitmex 마켓 메이커 만 판매 할 수있는 방식으로 조작되므로 shitmex에서 옵션을 거래하지 마십시오. 무언가를 판매하는 당사자가 1 명 뿐인 경우 : 공정한 가격은 어디에 있습니까? 그 옵션 때문에 Deribit에서 가격이 훨씬 좋은 경향이 있습니다.

현재로서는 shitmex보다 유동성이 적지 만 중소 규모의 트레이더가 주문을 처리하는 것이 좋습니다. 그들이 영구적 인 스왑을 추가하면 훨씬 더 유동성이 기대됩니다. 그들이 곧 영구 계약을 시작한다는 소문을 들었습니다.

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데빗 선물

Okex

선물 거래와의 또 다른 교환은 Okex입니다. OKCoin International의 기능에 완전히 액세스하려면 KYC 인증이 필요합니다. 개인 또는 법인 계정을 신청할 수 있습니다. KYC 레벨 2를 사용하면 계정에 USD를 입금 할 수 있습니다. 하지만이 교환을 사용하지 않습니다.

영구 스왑?

출처 :

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX 비트 코인 기초 및 차익 거래 세미나